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标题:
川普当选
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作者:
xiaogongju
时间:
昨天 19:48
标题:
川普当选
简单聊几点
。
我们回顾一下2016年此时此刻
,
川当选时
,
市场起初反应是震荡
,
随后很快迎来了大幅上涨
。
而八年后的这次
,
市场直接预判了你的预判
,
一开始的震荡也省掉了
,
直接大幅上涨
。
川的策略是非常符合投资者胃口的
:
减税政策
、
放松监管
、
加大投资
,
还有就是按着鲍叔的头让他降息
,
等等
,
都是亲商策略
,
无论川是什么
,
我们不要忘了他骨子里是一个商人
。
历史上
,
标普500
从大选落定到年尾
,
回报的中位数是4%
,
如果今年能拿个中位数
,
标普年尾的目标位就是6015点
。
考虑到才一个月多一点的时间
,
4%的涨幅是一个能让人为之虎躯一震的数字
。
当然如果未来就是历史的简单重复
,
投资就太容易了
。
毕竟周四还有美联储的议息会议
。
所以我会强烈关注10年期利率的变化
,
如果美联储不安预期出牌
,
10年期收益率的一个陡然上扬会限制这个4%预期值
,
最后实现的宽度
。
美股是贵
,
但真就贵在头部
,
腰部消费股贵吗
,
我认为不贵
。
再另外
,
头部贵有贵的道理
,
无论你从ROE
,
从利润率上
,
从收入增速上
,
从业务结构上
,
从市场占有率上
,
从行业景气度上
,
从AI顺风车上
,
等等等等
,
头部是很难不贵的
——
因为都是经过市场检验的好生意
,
是这个世界上最好的生意模式
。
最好的生意
,
凭什么便宜地卖给你
?
所以仅仅是因为你认为贵而放弃蓝星贝塔
,
我不认为是一个好的资产配置思路
。
因为你认为贵
,
实际上
,
它也仅仅是一个观点
。
贵和便宜
,
是很主观的
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